正规股票交易平台 8月9日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0176，跌0.08%

易方达科翔混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比83.82%，无债券类资产，现金占净值比16.4%。基金十大重仓股如下：

证券之星消息，8月9日，农银金耀3个月定开债券最新单位净值为1.0176元，累计净值为1.0676元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨1.2%，近6个月上涨2.46%，近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.7%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为王明君，王明君于2022年11月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.91%。

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